Cls Fx Options

Navigation FX Derivatives Nos FX Futures et Options combinent les meilleures pratiques des conventions de marché OTC avec la transparence des dérivés négociés en bourse. Eurex permet la négociation de dérivés de change et plus de 2 000 produits sur neuf classes d'actifs sur une seule plate-forme. Tous dédouanés via Eurex Clearing et pour les dérivés de change livrés physiquement via le système CLS (Continuous Linked Settlement). FX Futures et Options sont maintenant totalement intégrés à Eurex Clearing Prisma, notre approche margining basée sur le portefeuille. Eurex Clearing Prisma calcule les risques combinés sur tous les marchés dégagés par Eurex Clearing et permet une inter-marge entre les produits ainsi que sur les marchés. Le 12 septembre 2016. Eurex a étendu son portefeuille de contrats à terme sur options et options à la cote pour inclure six nouvelles paires de devises, tandis que les tailles minimales globales de négociation de blocs ont été réduites pour toutes les paires de devises afin d'améliorer davantage les occasions de couverture. Notre nouvelle offre Extension de six nouvelles paires de devises, couvrant maintenant 7 des paires de devises du G10. Réduction de la taille du bloc commercial à 200 contrats pour EURUSD et 100 contrats pour toutes les autres paires de devises. Choix de la devise de frais pour les produits FX avec devise de cotation GBP ou CHF. Eurex Clearing atténue le risque de contrepartie pour chaque opération jusqu'à ce que le règlement soit conclu. Simplification et flexibilité des processus de préparation de la compensation pour les Membres Clearing sélectionnent une ou plusieurs devises à effacer. Entièrement intégré à Eurex Clearing Prisma, notre approche margining basée sur le portefeuille. La livraison physique des deux segments de devises à l'échéance par l'intermédiaire du système de règlement multi-devises Continuous Linked Settlement (CLS), afin de minimiser le risque de règlement. La taille du contrat harmonisée de 100 000 et les titres jusqu'à trois ans permettent aux commerçants de gérer efficacement l'exposition à long terme. Opérations hors bilan via Eurex Trade Entry Services. Des coûts de transaction très compétitifs sans frais d'adhésion. Accès transparent à l'information sur les données riches pour faciliter les décisions commerciales. Écarts trimestriels et mensuels. Heures d'ouverture 8: 00-22: 00 CET. SubnavigationPress Release LCH. Clearnet et CLS s'associent pour assurer le règlement des options de change clôturées Un nouveau service permet de compenser le marché des options de change de 275 milliards d'euros par jour, avec d'autres produits de change FX physiquement suivis Amener l'efficacité du capital aux marchés FX Lancement prévu en 2016, Approbation réglementaire LCH. Clearnet Ltd, une importante chambre de compensation multi-actifs, a annoncé que ForexClear et CLS développent conjointement un service permettant le règlement physique des produits de change clôturés (FX). Cette nouvelle initiative renforcera la confiance, la gestion des risques et l'efficacité du plus grand marché financier mondial, en offrant aux participants l'accès à tous les services de compensation et les avantages qui en découlent. Le service d'établissement, qui sera exploité par CLS, devrait être lancé en 2016, sous réserve d'approbation réglementaire, avec l'intention de se développer pour couvrir d'autres produits FX en fonction de la demande. Le nouveau service suit le lancement de ForexClears FX NDF compensation en 2012. Gavin Wells, chef mondial de ForexClear, a déclaré: Cette collaboration sera une excellente occasion pour le marché FX d'améliorer sa gestion des risques et l'efficacité du capital, qui est déjà la demande de plus en plus de FX compensation. Par conséquent, en donnant accès aux services de compression et de compensation dans le marché des options de 275 milliards d'euros par jour, cette initiative stratégique joue un rôle plus large dans l'adoption par l'ensemble de la compensation OTC. David Puth, PDG de CLS, a déclaré: Il s'agit d'une étape importante dans le développement continu et la sauvegarde du marché mondial des changes. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec LCH. Clearnet, qui est idéalement placé pour développer ce service. Nous avons travaillé avec la communauté du PCC et d'autres intervenants de l'industrie pour concevoir et modéliser le moyen le plus efficace d'atténuer le risque de règlement des produits de FX dédouanés. Le risque de règlement est l'un des risques les plus importants dans les FX. Notre priorité est d'atténuer ce risque, tout en augmentant l'efficacité opérationnelle grâce à notre technologie et notre connectivité. Pour voir cette annonce en format PDF, cliquez ici Pour plus d'informations Rhiannon Davies, Tél: 44 (0) 20 7426 7523 Lucie Holloway, Tel: 44 (0) 20 7797 1126 A propos de LCH. Clearnet Le groupe LCH. Clearnet - assets de classe et de compensation multi-nationales, desservant des bourses d'échange et des plates-formes de négociation majeures, ainsi qu'une gamme de marchés OTC. Le cadre de gestion des risques de classe mondiale de LCH. Clearnets fournit des niveaux de protection exceptionnels aux marchés internationaux, comme cela a été démontré par la gestion des défauts de paiement antérieurs. Comme la demande de services de compensation solides continue de croître, LCH. Clearnet s'engage à atteindre les normes les plus élevées de gestion des risques pour toutes les classes d'actifs dégagées. Le Groupe LCH. Clearnet est détenu majoritairement par le London Stock Exchange Group (LSE. L), un groupe d'échanges internationaux diversifié qui se trouve au cœur de la communauté financière mondiale. FX Institutionnel En utilisant ce site Web, vous êtes réputé avoir lu et accepté le Les termes et conditions suivants: La terminologie suivante s'applique aux présentes Conditions Générales, à la Déclaration de confidentialité et à l'Avis de non-responsabilité et à tout ou partie des Accords: Le Client, Vous et Votre désigne la personne qui accède à ce site Web et accepte les termes et conditions de la Société. La Société, nous-mêmes, nous et nous, se réfère à notre société. Partie, Parties ou Us, se réfère à la fois le Client et nous-mêmes, soit le Client ou nous-mêmes. Tous les termes renvoient à l'offre, à l'acceptation et à l'examen du paiement nécessaire pour entreprendre le processus de notre assistance au Client de la manière la plus appropriée, que ce soit par des réunions formelles de durée déterminée ou par tout autre moyen, Besoins des clients en ce qui concerne la fourniture des produits de services indiqués par Companys, conformément et sous réserve de la loi anglaise en vigueur. Toute utilisation de la terminologie ci-dessus ou d'autres termes au singulier, au pluriel, à la majuscule et / ou au héros ou à eux, est considérée comme interchangeable et donc comme se référant à la même. Nous sommes chargés de protéger votre vie privée. Employés autorisés au sein de l'entreprise sur une base de besoin de savoir utiliser uniquement les informations recueillies auprès de clients individuels. Nous révisons constamment nos systèmes et nos données afin d'assurer le meilleur service possible à nos clients. Le Parlement a créé des infractions spécifiques pour les actions non autorisées contre les systèmes informatiques et les données. Nous allons enquêter sur de telles actions en vue de poursuivre et / ou d'engager des procédures civiles pour récupérer des dommages et intérêts contre les responsables. Nous sommes enregistrés en vertu de la loi de 1998 sur la protection des données et, en tant que tels, toute information concernant le client et ses dossiers clients respectifs peuvent être transmises à des tiers. Toutefois, les dossiers des clients sont considérés comme confidentiels et ne seront donc pas divulgués à des tiers autres que Finance Magnates. Si elle est légalement tenue de le faire aux autorités compétentes. 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Finances Magnates 2015 Tous droits réservés CLS Bank 038 le monde du règlement FX Ron Finberg Execution (FX institutionnel) Jeudi, 09.05.2013 15:34 GMT Commencer ma carrière en tant que commerçant à Wall Street, l'un des grands mystères que j'avais, était juste Comment tous ces métiers sur le NYSE ont été exécutés et signalés. Dans le labyrinthe des kiosques spécialisés et du papier volant, les métiers étaient traversés et les acheteurs et les vendeurs étaient reconnus. Bien que les erreurs occasionnelles se produisent, le système sauvage est très efficace à la déclaration et le règlement des métiers. Dans le monde de l'OTC, le règlement représente un facteur plus important, car les participants ne sont pas liés par un système central d'échange qui assure contre le risque de contrepartie. En tant que tel, les entreprises sont à elles seules pour s'assurer que les transactions sont réglées correctement avec leurs contreparties, et un échange de fonds a lieu. Dans le rapport de l'industrie du Forex Magnatess Q1 2013. Nous avons jeté un coup d'œil sur le monde du règlement des opérations de change et des flux post-négociation et nous avons étudié CLS Bank et Traiana. Nous voulions savoir exactement ce qu'ils ont fait et comment leurs produits aident les joueurs FX à gérer leurs besoins en matière d'établissement, à créer des marchés efficaces et à réduire les coûts de transaction. Dans cette première partie, nous nous concentrons sur CLS Bank. Lancée en 2002, la CLS Bank a été créée en tant qu'initiative du secteur privé afin de fournir et d'exploiter des services pour atténuer les risques de règlement sur le marché des changes. Appartenant et géré par les institutions membres et travaillant aux côtés des banques centrales, CLS offre aux membres la possibilité de régler des opérations dans un emplacement central, ce qui leur permet d'accroître l'efficacité des marchés des changes. Pour comprendre ce que fait CLS, il est d'abord important de savoir comment fonctionne le règlement. Le règlement est le processus par lequel le paiement et les titres d'une transaction sont livrés. Dans le monde des valeurs mobilières, cela se produit dans une fenêtre de trois jours. Par exemple, si un commerçant achète 100 actions d'IBM à 100 actions, le courtier dispose de trois jours pour collecter les 10 000 du client, le transférer au vendeur et récupérer les actions pour le client. Dans FX, le règlement n'implique pas des valeurs mobilières, mais plutôt des devises différentes. Par conséquent, dans un commerce EURUSD, le vendeur envoie des dollars tout en recevant des euros. Pour les opérateurs de gré à gré, l'un des principaux soucis est le risque de règlement, qui se produit lorsqu'une contrepartie ne peut ou ne veut pas fournir le paiement ou le transfert de titres. Si un accord entre deux parties peut facilement être annulé, limitant ainsi l'impact d'une contrepartie problématique, le plus grand risque est le risque systémique. Comme les commerçants négocient simultanément avec plusieurs parties, si une partie omet d'honorer une transaction, elle peut affecter les contreparties et pourrait les empêcher d'avoir les fonds et / ou les titres pour régler d'autres opérations. Jake Smith, responsable des communications chez CLS, a expliqué que le risque de règlement de change est également connu sous le nom de risque Herstatt. Le nom est dérivé de l'échec d'une banque allemande privée en 1974. À ce moment, Bankhaus Herstatt avait reçu la livraison de Deutsche marks de banques américaines de contrepartie, mais avait été mise en liquidation avant que les dollars correspondants aient été envoyés, en raison du temps Zone. Smith a expliqué que, bien que cela ait eu lieu il ya près de 40 ans, en raison des volumes qui se sont considérablement accrus depuis ce temps, le risque de règlement a considérablement augmenté. Pour atténuer ce risque, CLS a été créé. Actuellement, il ya plus de 60 membres, qui représentent certaines des plus grandes institutions financières du monde entier. CLS fournit un réseau de règlement central pour les transactions de change entre ses membres et leurs clients. Afin de faciliter le règlement, tous les membres sont tenus d'avoir un seul compte multi-devises avec CLS, soutenant les 17 monnaies qui sont réglées par son système. Après avoir effectué une opération, les membres envoient des détails transactionnels à la Banque CLS, y compris les détails commerciaux, les contreparties et les données de règlement. Le jour du règlement, CLS Bank établit multilatéralement toutes les instructions entre les membres du règlement, en calculant les obligations de paiement de chaque institution pour la journée, afin d'assurer le règlement de toutes les instructions sur un paiement-contre-paiement. Une fois le règlement terminé, le remboursement des soldes à long terme multi-latéralement compensés se produira. Exemple: GBPUSD 1.50, EURUSD 1.25 Membre 1: Achat 1 000 000 GBPUSD de Membre 2 Membre 2: Achat 1 000 000 EURUSD de Membre 3 Membre 3: Achat 1 000 000 GBPUSD Membre 1 Membre 1: Devise 1,5M USD 1M GBP 1M GBP Membre 2: Owes 1,25M USD et 1M GBP, recueille 1M EUR et 1,5 USD Membre 3: Owes 1,5M USD et 1M EUR, recueille 1,25M USD et 1M GBP CLS puis multi-latéralement les filets des obligations totales: Membre 1: Pays 0,0 Membre 2: Pays 1M GBP Membre 3: Pays 0,25M USD amp 1M EUR Ces obligations sont financées dans chaque compte respectif multi-devises de chaque membre. Membre 1: Reçoit 0,0 Membre 2: Reçoit 1M EUR et 0,25M USD Membre 3: Reçoit 1M GBP Par compensation multi-latérale (aussi appelée compression commerciale) des obligations de paiement pour chaque devise, CLS élimine la nécessité de financer les opérations sur une base individuelle par devise, résultant en une efficacité d'environ 96 netting. Cela augmente à 99 avec InOut Swaps (un InOut Swap est un swap intraday consistant en deux transactions FX égales et opposées.) Cela signifie que pour chaque trillion de swaps InOut réglés, les membres doivent fournir des fonds pour moins de 10 milliards et 40 millions pour FX spot. Avec CLS manipulant près de 5 billions de dollars de règlements quotidiens, les taux de compensation sont un élément clé pour permettre aux entreprises d'accroître leurs volumes transactionnels, tout en réduisant considérablement le montant de financement requis. Selon Smith, CLS croit que ce processus plus sûr et efficace est l'un des facteurs qui ont conduit à l'augmentation des volumes de change au cours des 10 dernières années. Smith a expliqué que CLS offre un certain nombre d'avantages à l'industrie des changes, notamment l'atténuation des risques liés à l'établissement, la compensation multilatérale, l'efficacité opérationnelle et informatique, les occasions de croissance des affaires et la capacité de développer des pratiques, des normes et des règles communes. Le marché des changes. Dans le cadre de l'atténuation des risques de règlement, il y a aussi la reconnaissance du crédit. En étant membres du CLS, les services de crédit ont une meilleure compréhension mutuelle et du risque de contrepartie. Cela permet aux entreprises d'allouer moins de risques entre les métiers aux autres membres. Par exemple, même si une banque peut décider d'échanger jusqu'à 10 milliards d'euros avec un autre membre, elle est plus susceptible de limiter son exposition commerciale à des non-membres. En termes d'efficience opérationnelle, un facteur clé est celui des CLS, une règle et un comité de surveillance. Ayant un ensemble de lignes directrices pour les membres et les banques centrales, permet à tous les participants de mieux comprendre leurs contreparties. Lors de l'ajout d'une nouvelle devise, la banque centrale correspondante doit suivre les directives normalisées. Ces règles protègent les membres qui bénéficient de la transparence accrue que devra suivre une banque centrale participante. En juillet 2012, le rôle essentiel joué par CLS sur les marchés financiers mondiaux a été reconnu par le Conseil de surveillance de la stabilité financière du ministère américain des Finances, lorsqu'il a désigné CLS comme une entreprise de marché financier d'importance systémique. L'importance de la CLS a été soulignée en novembre 2012, avec l'annonce de l'exemption par les ministères du Trésor des États-Unis des swaps et des contrats de change FX des exigences de compensation requises pour de nombreux produits financiers en vertu de la législation Dodd-Frank. Le rôle joué par CLS dans l'atténuation du risque de règlement de change est considéré comme un facteur contribuant à cette décision. L'augmentation des investissements dans la technologie a permis à CLS d'augmenter considérablement la capacité de pointe en mettant à jour ses technologies de base afin de répondre aux normes élevées exigées d'une UMF d'importance systémique. Il en résulte que CLS peut maintenant accepter des volumes de contrepartie commerciale allant jusqu'à cinq fois le volume quotidien moyen et traiter 20 pour cent d'un volume de jours de pointe en une période d'une heure. De plus, CLS a mis en place une infrastructure technologique souple qui permet de fournir des capacités à la demande et de soutenir les futures mises à niveau logicielles pour augmenter la capacité en quelques jours et semaines. Cette structure permet à CLS de ne payer de la technologie que lorsque cela est nécessaire, tout en respectant les obligations envers le marché de régler toutes les instructions de règlement de change admissibles. La nécessité de renforcer les capacités a été démontrée le 22 janvier 2013, date à laquelle le CLS a réglé plus de 2,6 millions d'instructions, soit 18% de plus que le sommet précédent, enregistré le 19 septembre 2012. En ce qui concerne l'avenir, Ont reçu des intérêts des membres du règlement pour inclure des devises supplémentaires. En tant que tel, CLS a évalué l'ajout du réel brésilien, du peso chilien, du renminbi chinois, du rouble russe et du baht thaïlandais, entre autres. Un autre domaine où CLS étend ses services est dans le règlement même jour. Un pourcentage important des transactions USDCAD sont intra-day et ne sont pas actuellement inclus dans le règlement CLS, en raison de l'heure de la journée. CLS développe un service de règlement de même jour entre les dollars américains et canadiens pour faire face à ce risque de règlement, dont la date de lancement est prévue pour la fin de 2013. La CAO a été choisie car les banques centrales américaines, canadiennes et mexicaines Capable de gérer un processus de règlement de jour même entre eux. Sur la base des résultats, la CLS Bank envisage de lancer des activités semblables de règlement de la même journée en Europe. Enfin, l'un des principaux défis auxquels devra faire face CLS au cours de la prochaine année, est de définir de nouvelles catégories d'adhésion, y compris la fourniture de services d'établissement pour les FX compensés. À ce jour, le CLS a eu des entretiens constructifs avec les contreparties centrales afin de trouver des façons de collaborer à l'avenir en leur fournissant une adhésion directe.